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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
AH Fonds commercial | 64 593.00 | | 64 593.00 | 64 593.00 |
AP Constructions | 555 010.00 | 82 755.00 | 472 254.00 | 555 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 944.00 | 2 589.00 | 1 355.00 | 3 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 388.00 | 246 606.00 | 261 782.00 | 508 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 433.00 | 345 670.00 | 810 763.00 | 1 156 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 099.00 | 156 638.00 | 1 084 461.00 | 1 241 099.00 |
BZ Autres créances | 67 579.00 | | 67 579.00 | 67 579.00 |
CF Disponibilités | 1 752 604.00 | | 1 752 604.00 | 1 752 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 272.00 | 156 638.00 | 2 919 634.00 | 3 076 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 705.00 | 502 308.00 | 3 730 397.00 | 4 232 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 626.00 | 369 626.00 | | 369 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
DG Autres réserves | 743 009.00 | 800 959.00 | | 743 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 760.00 | 542 085.00 | | 496 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 358.00 | 1 749 633.00 | | 1 646 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 651.00 | 247 181.00 | | 204 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 819.00 | 181 556.00 | | 258 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 628.00 | 884 079.00 | | 969 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
EA Autres dettes | 42 941.00 | 9 544.00 | | 42 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 525.00 | 608 874.00 | | 607 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 039.00 | 1 931 710.00 | | 2 084 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 397.00 | 3 681 343.00 | | 3 730 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 452 679.00 | | 4 452 679.00 | 4 452 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 452 679.00 | | 4 452 679.00 | 4 452 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 840.00 | |
GE Autres charges | | | 10 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 898 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 180.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 180.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -180.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 968.00 | 206 673.00 | | 178 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 916.00 | 4 318 033.00 | | 4 574 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 155.00 | 3 775 948.00 | | 4 078 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 760.00 | 542 085.00 | | 496 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 508.00 | | 18 925.00 | 1 137 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 416.00 | | 18 925.00 | 1 048 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 340.00 | 130 331.00 | | 215 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 202.00 | 2 519.00 | | 11 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 138.00 | 127 812.00 | | 204 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 975.00 | 79 840.00 | 90 177.00 | 166 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 975.00 | 79 840.00 | 90 177.00 | 166 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 975.00 | 79 840.00 | 90 177.00 | 166 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 840.00 | 90 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 819.00 | 258 819.00 | | 258 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 129.00 | 411 129.00 | | 411 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 807.00 | 233 807.00 | | 233 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 607 525.00 | 607 525.00 | | 607 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
UX Autres créances clients | 891 917.00 | 891 917.00 | | 891 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 182.00 | 349 182.00 | | 349 182.00 |
VB T. V. A. | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 651.00 | 42 762.00 | 161 889.00 | 204 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 446.00 | 1 323 668.00 | 10 779.00 | 1 334 446.00 |
VW T.V.A. | 314 217.00 | 314 217.00 | | 314 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 039.00 | 1 922 150.00 | 161 889.00 | 2 084 039.00 |