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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
AH Fonds commercial | 209 922.00 | | 209 922.00 | 209 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AN Terrains | 403 130.00 | 347 497.00 | 55 633.00 | 403 130.00 |
AP Constructions | 668 434.00 | 370 995.00 | 297 439.00 | 668 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 718.00 | 224 533.00 | 94 185.00 | 318 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 762.00 | 705 902.00 | 389 860.00 | 1 095 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BF Prêts | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 021.00 | 1 671 401.00 | 1 052 620.00 | 2 724 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BT Marchandises | 1 886 652.00 | 1 315.00 | 1 885 337.00 | 1 886 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 828.00 | 39 730.00 | 661 098.00 | 700 828.00 |
BZ Autres créances | 92 675.00 | | 92 675.00 | 92 675.00 |
CF Disponibilités | 1 455 631.00 | | 1 455 631.00 | 1 455 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 213 140.00 | 41 045.00 | 4 172 095.00 | 4 213 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 937 161.00 | 1 712 446.00 | 5 224 715.00 | 6 937 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 042 487.00 | 2 826 683.00 | | 3 042 487.00 |
DH Report à nouveau | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 477.00 | 395 805.00 | | 310 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671 680.00 | 3 541 203.00 | | 3 671 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 245.00 | 260 913.00 | | 318 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845.00 | 2 095.00 | | 2 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 216.00 | 24 840.00 | | 53 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 486.00 | 746 440.00 | | 857 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 060.00 | 297 653.00 | | 287 060.00 |
EA Autres dettes | 34 184.00 | 38 167.00 | | 34 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 035.00 | 1 370 108.00 | | 1 553 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 715.00 | 4 911 312.00 | | 5 224 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 983.00 | 1 202 908.00 | | 1 348 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 948 913.00 | | 6 948 913.00 | 6 948 913.00 |
FD Production vendue biens | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
FG Production vendue services | 205 033.00 | | 205 033.00 | 205 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 156 127.00 | | 7 156 127.00 | 7 156 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 175 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 026 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 588.00 | |
GE Autres charges | | | 20 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 766 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 668.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 12 000.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 16 668.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 486.00 | 27 339.00 | | 24 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 340.00 | 13 938.00 | | 8 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 826.00 | 41 278.00 | | 32 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 326.00 | -24 610.00 | | -7 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 992.00 | 145 986.00 | | 103 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 214 615.00 | 7 344 912.00 | | 7 214 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 904 138.00 | 6 949 107.00 | | 6 904 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 477.00 | 395 805.00 | | 310 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 889.00 | | 234 706.00 | 2 728 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 574.00 | 2 724 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 574.00 | 2 486 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 396.00 | | | 232 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495 316.00 | | 230 302.00 | 2 495 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | 4 404.00 | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 922.00 | 180 713.00 | 231 234.00 | 1 721 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 448.00 | 180 713.00 | 231 234.00 | 1 699 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
6T Sur comptes clients | 22 141.00 | 17 588.00 | | 22 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 456.00 | 17 588.00 | | 23 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 456.00 | 17 588.00 | | 23 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 486.00 | 857 486.00 | | 857 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 330.00 | 103 330.00 | | 103 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 403.00 | 84 403.00 | | 84 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 653 152.00 | 653 152.00 | | 653 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
VB T. V. A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 150.00 | 114 098.00 | 204 053.00 | 318 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 600.00 | | | 171 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 313.00 | | | 114 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 024.00 | 809 477.00 | 49 547.00 | 859 024.00 |
VW T.V.A. | 88 324.00 | 88 324.00 | | 88 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 819.00 | 1 295 767.00 | 204 053.00 | 1 499 819.00 |