| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 059.00 | 1 045 057.00 | 2.00 | 1 045 059.00 |
AH Fonds commercial | 219 147 717.00 | 176 073 821.00 | 43 073 896.00 | 219 147 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 482 375.00 | 1 442 066.00 | 2 040 308.00 | 3 482 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 064.00 | 112 064.00 | | 112 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 418.00 | | 48 418.00 | 48 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 536.00 | | 66 536.00 | 66 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 231 568.00 | 178 560 944.00 | 83 670 623.00 | 262 231 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022 947.00 | | 2 022 947.00 | 2 022 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 911 370.00 | 1 032 294.00 | 5 879 076.00 | 6 911 370.00 |
BZ Autres créances | 31 935 703.00 | | 31 935 703.00 | 31 935 703.00 |
CF Disponibilités | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194 302.00 | | 1 194 302.00 | 1 194 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 069 335.00 | 1 032 294.00 | 41 037 041.00 | 42 069 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 300 903.00 | 179 593 239.00 | 124 707 664.00 | 304 300 903.00 |
CU Autres participations | 38 441 463.00 | | 38 441 463.00 | 38 441 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | | 90 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 247.00 | 417 247.00 | | 417 247.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 031 236.00 | 3 031 236.00 | | 3 031 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 172 783.00 | 14 861 888.00 | | -48 172 783.00 |
DL TOTAL (I) | 54 275 700.00 | 117 310 371.00 | | 54 275 700.00 |
DP Provisions pour risques | 869 277.00 | | | 869 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 737.00 | 19 320.00 | | 220 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 737.00 | 19 320.00 | | 220 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443.00 | 11 204.00 | | 1 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 453 563.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 606 674.00 | 13 936 196.00 | | 12 606 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 010 623.00 | 37 483 671.00 | | 24 010 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 561.00 | 1 658 612.00 | | 744 561.00 |
EA Autres dettes | 30 444 704.00 | 6 181 612.00 | | 30 444 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 403 221.00 | 17 963 306.00 | | 2 403 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 211 228.00 | 77 688 164.00 | | 70 211 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 707 664.00 | 195 017 855.00 | | 124 707 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 696 466.00 | | 10 696 466.00 | 10 696 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 696 466.00 | | 10 696 466.00 | 10 696 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 058 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 702 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 506 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 123 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 460 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 401 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 738 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 772 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 758 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 643 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879 703.00 | 91 384.00 | | 879 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879 703.00 | 91 384.00 | | 879 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321 976.00 | | | 1 321 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000 000.00 | | | 29 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322 065.00 | | | 1 322 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442 361.00 | 91 384.00 | | -442 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 412.00 | 1 701 462.00 | | 87 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 710 902.00 | 140 980 164.00 | | 19 710 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 883 685.00 | 126 118 276.00 | | 67 883 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 172 783.00 | 14 861 888.00 | | -48 172 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 245 121.00 | | | 262 245 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 553.00 | 38 507 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 553.00 | 262 231 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 675 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 675 150.00 | | | 223 675 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 521 552.00 | | | 38 521 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 051 591.00 | 3 299 187.00 | | 54 051 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 051 591.00 | 3 299 187.00 | | 54 051 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 242 084.00 | 4 624 374.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 320.00 | 201 417.00 | | 19 320.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115 703 651.00 | 5 506 516.00 | | 115 703 651.00 |
6T Sur comptes clients | 824 492.00 | 540 851.00 | 333 049.00 | 824 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 528 143.00 | 6 047 367.00 | 333 049.00 | 116 528 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 547 463.00 | 6 248 784.00 | 333 049.00 | 116 547 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 248 293.00 | 333 049.00 | |
UG ‐ Financières | | 491.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000 000.00 | 8 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 010 623.00 | 24 010 623.00 | | 24 010 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 394 896.00 | 6 394 896.00 | | 6 394 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 444 704.00 | 23 110 475.00 | 7 334 230.00 | 30 444 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 403 221.00 | 2 351 181.00 | 52 040.00 | 2 403 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
UX Autres créances clients | 5 736 690.00 | 5 736 690.00 | | 5 736 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174 680.00 | 1 174 680.00 | | 1 174 680.00 |
VB T. V. A. | 10 941 744.00 | 10 941 744.00 | | 10 941 744.00 |
VC Groupe et associés | 16 517 778.00 | 16 517 778.00 | | 16 517 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093 421.00 | 1 093 421.00 | | 1 093 421.00 |
VP Divers | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328 976.00 | 3 328 976.00 | | 3 328 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194 302.00 | 1 171 020.00 | 23 282.00 | 1 194 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 107 911.00 | 40 084 628.00 | 23 282.00 | 40 107 911.00 |
VW T.V.A. | 711 041.00 | 711 041.00 | | 711 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 604 553.00 | 50 218 283.00 | 7 386 270.00 | 57 604 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |