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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487 402.00 | 487 402.00 | | 487 402.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 187 156.00 | 62 386.00 | 124 770.00 | 187 156.00 |
AP Constructions | 717 564.00 | 405 332.00 | 312 233.00 | 717 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 428.00 | 324 079.00 | 101 349.00 | 425 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 023.00 | 147 444.00 | 58 579.00 | 206 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 360.00 | 1 426 642.00 | 627 717.00 | 2 054 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 329.00 | 124 108.00 | 381 221.00 | 505 329.00 |
BN En cours de production de biens | 39 878.00 | 3 978.00 | 35 900.00 | 39 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 216.00 | 28 395.00 | 151 821.00 | 180 216.00 |
BT Marchandises | 75 586.00 | 3 788.00 | 71 798.00 | 75 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 793.00 | | -1 793.00 | -1 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 793.00 | 17 364.00 | 1 272 430.00 | 1 289 793.00 |
BZ Autres créances | 151 852.00 | | 151 852.00 | 151 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 774 520.00 | | 1 774 520.00 | 1 774 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 611.00 | 177 633.00 | 3 853 979.00 | 4 031 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 971.00 | 1 604 275.00 | 4 481 696.00 | 6 085 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CU Autres participations | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 423 381.00 | 1 423 381.00 | | 1 423 381.00 |
DH Report à nouveau | 680 043.00 | 510 921.00 | | 680 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 778.00 | 169 122.00 | | 313 778.00 |
DK Provisions réglementées | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 202.00 | 2 470 424.00 | | 2 784 202.00 |
DP Provisions pour risques | 10 390.00 | 13 392.00 | | 10 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 390.00 | 13 392.00 | | 10 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 941.00 | 405 672.00 | | 784 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 845.00 | 3 870.00 | | 3 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 709.00 | 3 532.00 | | 6 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 212.00 | 573 182.00 | | 453 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 526.00 | 247 366.00 | | 311 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
EA Autres dettes | 119 966.00 | 78 794.00 | | 119 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 104.00 | 1 312 416.00 | | 1 687 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 696.00 | 3 796 231.00 | | 4 481 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 253.00 | 1 031 373.00 | | 1 472 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 096.00 | | 245 267.00 | 1 926 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 503.00 | 500.00 | 2 054 360.00 | 116 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 503.00 | | 1 542 494.00 | 116 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 122.00 | | | 501 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 413.00 | | 244 584.00 | 1 414 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 561.00 | | 683.00 | 10 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 304.00 | 90 338.00 | | 1 336 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 750.00 | 652.00 | | 486 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 554.00 | 89 686.00 | | 849 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 028.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 392.00 | 10 390.00 | 13 392.00 | 13 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 618.00 | 8 439.00 | 7 788.00 | 159 618.00 |
6T Sur comptes clients | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 982.00 | 8 439.00 | 7 788.00 | 176 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 374.00 | 18 829.00 | 21 180.00 | 190 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 829.00 | 21 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 213.00 | 453 213.00 | | 453 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 030.00 | 133 030.00 | | 133 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 915.00 | 77 915.00 | | 77 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 966.00 | 119 966.00 | | 119 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 478.00 | 1 269 478.00 | | 1 269 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VB T. V. A. | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
VC Groupe et associés | 64 729.00 | 64 729.00 | | 64 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 609.00 | 229 765.00 | 413 844.00 | 643 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 941.00 | 576 798.00 | 208 142.00 | 784 941.00 |
VI Groupe et associés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 226.00 | | | 450 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 476.00 | | | 72 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 801.00 | 1 457 875.00 | 3 927.00 | 1 461 801.00 |
VW T.V.A. | 71 534.00 | 71 534.00 | | 71 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 395.00 | 1 472 253.00 | 208 142.00 | 1 680 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |