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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 898.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 062 786.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 262 823.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 426 713.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 147 680.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 747 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 321 568.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 584 391.00 | |
CU Autres participations | | | 3 184 139.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 871 188.00 | 871 188.00 | | 871 188.00 |
DH Report à nouveau | 2 213 313.00 | 1 501 844.00 | | 2 213 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 121 708.00 | 761 469.00 | | 9 121 708.00 |
DL TOTAL (I) | 12 250 210.00 | 3 178 501.00 | | 12 250 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113 944.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 485 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 600.00 | 16.00 | | 403 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 061.00 | 35 050.00 | | 655 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
EA Autres dettes | 151 520.00 | 682 702.00 | | 151 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 182.00 | 1 440 712.00 | | 1 334 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 584 391.00 | 4 619 213.00 | | 13 584 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 377 400.00 | | | 11 377 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 377 400.00 | | | 11 377 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267 254.00 | | | 1 267 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267 552.00 | | | 1 267 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 109 849.00 | | | 10 109 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643 840.00 | | | 643 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 630 229.00 | 1 105 768.00 | | 11 630 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 520.00 | 344 298.00 | | 2 508 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 121 708.00 | 761 469.00 | | 9 121 708.00 |