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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 695.00 | 12 738.00 | 957.00 | 13 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 695.00 | 12 738.00 | 49 957.00 | 62 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
072 Créances – Autres | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
084 Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
110 Total général Actif | 83 490.00 | 12 738.00 | 70 752.00 | 83 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 856.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 335.00 | 69 544.00 | | 54 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 975.00 | 2 206.00 | | 1 975.00 |
230 Autres produits | 1 591.00 | 981.00 | | 1 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 902.00 | 72 731.00 | | 57 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 101.00 | 31 695.00 | | 27 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 364.00 | 2 902.00 | | 2 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -446.00 | -1 159.00 | | -446.00 |
242 Autres charges externes. | 20 120.00 | 27 711.00 | | 20 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | 1 403.00 | | 1 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 850.00 | 5 370.00 | | 6 850.00 |
252 Charges sociales | 2 141.00 | 2 089.00 | | 2 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 017.00 | 993.00 | | 1 017.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 3.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 906.00 | 71 007.00 | | 60 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 004.00 | 1 724.00 | | -3 004.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 468.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 059.00 | 6 808.00 | | 2 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 139.00 | -5 552.00 | | -5 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 695.00 | | | 62 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 495.00 | | | 4 495.00 |