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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 745.00 | | 137 745.00 | 137 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 497.00 | 26 440.00 | 4 057.00 | 30 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 536.00 | 34 283.00 | 9 253.00 | 43 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 778.00 | 60 723.00 | 151 055.00 | 211 778.00 |
BT Marchandises | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BZ Autres créances | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CF Disponibilités | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 186.00 | 60 723.00 | 188 462.00 | 249 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 57 360.00 | 50 552.00 | | 57 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 501.00 | 6 808.00 | | -32 501.00 |
DL TOTAL (I) | 31 459.00 | 63 960.00 | | 31 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 305.00 | 68 329.00 | | 62 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 947.00 | 83 359.00 | | 70 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 582.00 | 10 704.00 | | 5 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 164.00 | 14 005.00 | | 18 164.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 004.00 | 176 409.00 | | 157 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 462.00 | 240 368.00 | | 188 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 771.00 | 111 792.00 | | 112 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 778.00 | | | 211 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 745.00 | | | 137 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 033.00 | | | 74 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 069.00 | 5 655.00 | | 55 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 069.00 | 5 655.00 | | 55 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 305.00 | 18 073.00 | 44 233.00 | 62 305.00 |
VI Groupe et associés | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 004.00 | 112 771.00 | 44 233.00 | 157 004.00 |