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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 400.00 | 414.00 | 31 986.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 400.00 | 414.00 | 31 986.00 | 32 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 829.00 | 7 488.00 | 11 341.00 | 18 829.00 |
BZ Autres créances | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 563.00 | 7 488.00 | 17 075.00 | 24 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 963.00 | 7 902.00 | 49 061.00 | 56 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
DH Report à nouveau | -21 222.00 | | | -21 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 361.00 | -21 222.00 | | -7 361.00 |
DL TOTAL (I) | 18 727.00 | 26 088.00 | | 18 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 680.00 | 28 209.00 | | 14 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 313.00 | 15 280.00 | | 13 313.00 |
EA Autres dettes | | 501.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 334.00 | 43 990.00 | | 30 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 061.00 | 70 078.00 | | 49 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 192.00 | | 60 192.00 | 60 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 192.00 | | 60 192.00 | 60 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | 930.00 | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | 930.00 | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 466.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 466.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | 464.00 | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 099.00 | 133 972.00 | | 65 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 460.00 | 155 194.00 | | 72 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 361.00 | -21 222.00 | | -7 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 414.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 489.00 | 5 284.00 | 2 285.00 | 4 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 489.00 | 5 284.00 | 2 285.00 | 4 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 489.00 | 5 284.00 | 2 285.00 | 4 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 284.00 | 2 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UX Autres créances clients | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | 15 457.00 | | 2 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
ST Autres comptes | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 629.00 | 15 457.00 | | 2 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 065.00 | | | 24 065.00 |