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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 462.00 | 5 800.00 | 30 662.00 | 36 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 422.00 | 49 593.00 | 351 829.00 | 401 422.00 |
AX Avances et acomptes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 885.00 | 55 393.00 | 709 492.00 | 764 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 824.00 | | 272 824.00 | 272 824.00 |
BZ Autres créances | 3 876 911.00 | | 3 876 911.00 | 3 876 911.00 |
CF Disponibilités | 2 298 488.00 | | 2 298 488.00 | 2 298 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 509 107.00 | | 6 509 107.00 | 6 509 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 273 992.00 | 55 393.00 | 7 218 599.00 | 7 273 992.00 |
CU Autres participations | 322 031.00 | | 322 031.00 | 322 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 752 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 593.00 | 18 277.00 | | 44 593.00 |
DG Autres réserves | 5 001.00 | 3 002.00 | | 5 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 091.00 | 526 315.00 | | 989 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 685.00 | 2 299 594.00 | | 2 988 685.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 349 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 041.00 | 223 218.00 | | 347 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364 656.00 | 1 444 556.00 | | 3 364 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 027.00 | 79 103.00 | | 226 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 780.00 | 77 042.00 | | 166 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 989.00 | 11 111.00 | | 51 989.00 |
EA Autres dettes | 73 422.00 | | | 73 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 229 914.00 | 2 184 031.00 | | 4 229 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 218 599.00 | 4 483 625.00 | | 7 218 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 583.00 | | 1 754 583.00 | 1 754 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 583.00 | | 1 754 583.00 | 1 754 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 168.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 468.00 | 285.00 | | 3 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 270.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 268.00 | 555.00 | | 7 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 753.00 | 20.00 | | 3 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 973.00 | 20.00 | | 5 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | 535.00 | | 1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 987.00 | -40 761.00 | | -108 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 884.00 | 1 444 570.00 | | 2 465 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 793.00 | 918 255.00 | | 1 476 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 091.00 | 526 315.00 | | 989 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 247.00 | 37 388.00 | 21 241.00 | 39 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 5 800.00 | 7 300.00 | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 947.00 | 31 588.00 | 13 941.00 | 31 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 364 656.00 | 3 364 656.00 | | 3 364 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 027.00 | 226 027.00 | | 226 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 779.00 | 166 779.00 | | 166 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 041.00 | 80 762.00 | 212 168.00 | 347 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278 011.00 | 4 278 011.00 | | 4 278 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 280 961.00 | 4 278 011.00 | 2 950.00 | 4 280 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 229 914.00 | 3 963 636.00 | 212 168.00 | 4 229 914.00 |