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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 39 905.00 | 15 962.00 | 23 943.00 | 39 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 397.00 | 15 962.00 | 2 111 435.00 | 2 127 397.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 639.00 | | 5 640.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 639.00 | | 5 640.00 | 5 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 036.00 | 15 962.00 | 2 117 075.00 | 2 133 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
CU Autres participations | 2 087 492.00 | | 2 087 492.00 | 2 087 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 616.00 | | | 69 616.00 |
DL TOTAL (I) | 169 616.00 | 100 000.00 | | 169 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 759.00 | | | 1 613 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
EA Autres dettes | 97 244.00 | | | 97 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 458.00 | | | 1 947 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 074.00 | 100 000.00 | | 2 117 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 458.00 | | | 1 947 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 477.00 | | | -9 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 323.00 | | | 147 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 706.00 | | | 77 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 616.00 | | | 69 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 127 397.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 127 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127 397.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 962.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 244.00 | 97 244.00 | | 97 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 759.00 | 1 613 759.00 | | 1 613 759.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 939 250.00 | | | 1 939 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 571.00 | | | 325 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 458.00 | 1 947 458.00 | | 1 947 458.00 |