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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 504.00 | 4 141.00 | 364.00 | 4 504.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 145 182.00 | 145 182.00 | | 145 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 660.00 | 178 568.00 | 34 092.00 | 212 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 342.00 | 147 534.00 | 56 808.00 | 204 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 289.00 | 475 425.00 | 104 864.00 | 580 289.00 |
BT Marchandises | 184 250.00 | | 184 250.00 | 184 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 878.00 | 38 624.00 | 289 254.00 | 327 878.00 |
BZ Autres créances | 57 950.00 | | 57 950.00 | 57 950.00 |
CF Disponibilités | 351 461.00 | | 351 461.00 | 351 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 370.00 | 38 624.00 | 898 745.00 | 937 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 659.00 | 514 049.00 | 1 003 609.00 | 1 517 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 031.00 | 238 922.00 | | 245 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 645.00 | 66 109.00 | | 159 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 760.00 | 2 200.00 | | 1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 414 820.00 | 315 616.00 | | 414 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 520.00 | 100 000.00 | | 83 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 937.00 | 27 388.00 | | 71 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 661.00 | | | 138 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 727.00 | 123 736.00 | | 149 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 960.00 | 68 352.00 | | 123 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
EA Autres dettes | 14 993.00 | 5 757.00 | | 14 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100.00 | 15 300.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 789.00 | 340 533.00 | | 588 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 609.00 | 656 149.00 | | 1 003 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 937.00 | | | 71 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 165.00 | | 1 380 165.00 | 1 380 165.00 |
FD Production vendue biens | -6 546.00 | | -6 546.00 | -6 546.00 |
FG Production vendue services | 718 995.00 | | 718 995.00 | 718 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 614.00 | | 2 092 614.00 | 2 092 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 317.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 428.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 561.00 | 13 307.00 | | 11 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 802.00 | 13 734.00 | | 11 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 4 586.00 | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 430.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 109.00 | 9 016.00 | | 26 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 308.00 | 4 718.00 | | -14 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 062.00 | 18 960.00 | | 51 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 979.00 | 1 670 236.00 | | 2 118 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 335.00 | 1 604 128.00 | | 1 959 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 645.00 | 66 109.00 | | 159 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 103.00 | | 38 177.00 | 562 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 994.00 | 580 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 994.00 | 562 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 983.00 | | 480.00 | 16 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 481.00 | | 37 697.00 | 544 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 857.00 | 40 076.00 | 19 994.00 | 429 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | 116.00 | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 833.00 | 39 960.00 | 19 994.00 | 425 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 486.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 624.00 | 25 486.00 | | 38 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 624.00 | 25 486.00 | | 38 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 727.00 | 149 727.00 | | 149 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 281 529.00 | 281 529.00 | | 281 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
VB T. V. A. | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 520.00 | 16 600.00 | 66 920.00 | 83 520.00 |
VI Groupe et associés | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 189.00 | 394 777.00 | 412.00 | 395 189.00 |
VW T.V.A. | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 128.00 | 383 208.00 | 66 920.00 | 450 128.00 |