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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 876.00 | 13 750.00 | 122 126.00 | 135 876.00 |
AP Constructions | 2 863 177.00 | 999 441.00 | 1 863 736.00 | 2 863 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931 182.00 | 1 261 263.00 | 669 918.00 | 1 931 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 011.00 | 127 486.00 | 96 525.00 | 224 011.00 |
AX Avances et acomptes | 55 603.00 | | 55 603.00 | 55 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 213 338.00 | 2 402 406.00 | 2 810 932.00 | 5 213 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 245.00 | | 176 245.00 | 176 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 838.00 | | 77 838.00 | 77 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 423.00 | | 1 042 423.00 | 1 042 423.00 |
BZ Autres créances | 365 821.00 | | 365 821.00 | 365 821.00 |
CF Disponibilités | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 758.00 | | 1 676 758.00 | 1 676 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 890 096.00 | 2 402 406.00 | 4 487 690.00 | 6 890 096.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 490.00 | 465.00 | 3 025.00 | 3 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 457 793.00 | | | 457 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
DH Report à nouveau | 1 984 233.00 | | | 1 984 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273.00 | | | 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 934.00 | | | 2 583 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 888.00 | | | 141 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 466.00 | | | 1 599 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 402.00 | | | 162 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 757.00 | | | 1 903 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 690.00 | | | 4 487 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 956.00 | | | 1 872 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 549 188.00 | | 7 549 188.00 | 7 549 188.00 |
FG Production vendue services | 696 109.00 | | 696 109.00 | 696 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 245 297.00 | | 8 245 297.00 | 8 245 297.00 |
FM Production stockée | | | -3 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 302 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 380 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 116.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 369 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 146.00 | | | 61 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 006.00 | | | 62 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 006.00 | | | 62 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 177.00 | | | -8 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 364 846.00 | | | 8 364 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 364 573.00 | | | 8 364 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273.00 | | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 560 788.00 | 457 793.00 | 1 703 914.00 | 4 560 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509 157.00 | 5 213 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 509 157.00 | 5 209 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 560 788.00 | 457 793.00 | 1 700 424.00 | 4 560 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 290.00 | 239 116.00 | | 2 163 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 290.00 | 238 650.00 | | 2 163 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 466.00 | 1 599 466.00 | | 1 599 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 007.00 | 83 007.00 | | 83 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 423.00 | 1 042 423.00 | | 1 042 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 150 412.00 | 150 412.00 | | 150 412.00 |
VC Groupe et associés | 163 540.00 | 163 540.00 | | 163 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 888.00 | 111 088.00 | 30 800.00 | 141 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 767.00 | 1 411 767.00 | | 1 411 767.00 |
VW T.V.A. | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 757.00 | 1 872 956.00 | 30 800.00 | 1 903 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 264.00 | | | 106 264.00 |
ST Autres comptes | 919 578.00 | | | 919 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
YT Sous‐traitance | 478 344.00 | | | 478 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 551 384.00 | | | 551 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 094.00 | | | 74 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 621.00 | | | 403 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 835 298.00 | | | 835 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 091 234.00 | | | 2 091 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |