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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 394.00 | 16 202.00 | 5 192.00 | 21 394.00 |
040 Immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 300.00 | 16 202.00 | 44 098.00 | 60 300.00 |
060 Stock marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
072 Créances – Autres | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
084 Disponibilités | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
110 Total général Actif | 70 535.00 | 16 202.00 | 54 333.00 | 70 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 778.00 | 10 306.00 | | 23 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 310.00 | 17 482.00 | | 2 310.00 |
230 Autres produits | 3 600.00 | 733.00 | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 688.00 | 28 521.00 | | 29 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 245.00 | 3 875.00 | | 8 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | 8.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 10 714.00 | 10 755.00 | | 10 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | 522.00 | | 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 400.00 | 6 500.00 | | 6 400.00 |
252 Charges sociales | 4 621.00 | 4 188.00 | | 4 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 744.00 | 564.00 | | 744.00 |
262 Autres charges | 1 568.00 | 1 415.00 | | 1 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 886.00 | 27 827.00 | | 32 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 198.00 | 694.00 | | -3 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 39.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -370.00 | 655.00 | | -370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 496.00 | | | 2 496.00 |