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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 693.00 | 11 870.00 | 3 822.00 | 15 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 913.00 | 12 870.00 | 944 042.00 | 956 913.00 |
BT Marchandises | 100 818.00 | | 100 818.00 | 100 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
BZ Autres créances | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CF Disponibilités | 219 878.00 | | 219 878.00 | 219 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 702.00 | | 361 702.00 | 361 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 614.00 | 12 870.00 | 1 305 744.00 | 1 318 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 442 673.00 | 432 292.00 | | 442 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 773.00 | 70 381.00 | | 70 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 446.00 | 1 041 673.00 | | 1 052 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | 4 637.00 | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 387.00 | 98 903.00 | | 131 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 197.00 | 39 067.00 | | 30 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 298.00 | 142 607.00 | | 253 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 744.00 | 1 184 280.00 | | 1 305 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 507.00 | 142 607.00 | | 175 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 913.00 | | 80 000.00 | 876 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | 80 000.00 | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 870.00 | 1 000.00 | | 11 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 870.00 | 1 000.00 | | 11 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 387.00 | 131 387.00 | | 131 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 12 209.00 | 50 999.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 226.00 | 41 006.00 | 220.00 | 41 226.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 298.00 | 175 507.00 | 50 999.00 | 253 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | 1 572.00 | | 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 999.00 | 7 983.00 | | 21 999.00 |
ST Autres comptes | 21 305.00 | 21 136.00 | | 21 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 048.00 | 19 594.00 | | 20 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | 958.00 | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 378.00 | 2 530.00 | | 1 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 378.00 | 53 896.00 | | 52 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 960.00 | 42 823.00 | | 42 960.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 351.00 | 48 713.00 | | 63 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |