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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 593.00 | 61 644.00 | 83 949.00 | 145 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 501.00 | 66 858.00 | 86 642.00 | 153 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 784.00 | | 146 784.00 | 146 784.00 |
BZ Autres créances | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CF Disponibilités | 324 915.00 | | 324 915.00 | 324 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 712.00 | | 496 712.00 | 496 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 213.00 | 66 858.00 | 583 354.00 | 650 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 119 255.00 | 114 773.00 | | 119 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 632.00 | 4 482.00 | | 2 632.00 |
DL TOTAL (I) | 145 947.00 | 143 315.00 | | 145 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 190.00 | 36 158.00 | | 71 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 264.00 | 24 342.00 | | 29 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 217.00 | 120 150.00 | | 264 217.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 11 452.00 | | 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 566.00 | | | 72 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 407.00 | 192 102.00 | | 437 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 354.00 | 335 417.00 | | 583 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 735.00 | 164 673.00 | | 384 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 526.00 | | 54 827.00 | 111 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 852.00 | 153 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 852.00 | 145 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 619.00 | | 54 827.00 | 103 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 981.00 | 23 660.00 | 10 782.00 | 53 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 766.00 | 23 660.00 | 10 782.00 | 48 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 601.00 | 152 601.00 | | 152 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 569.00 | 64 569.00 | | 64 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 566.00 | 72 566.00 | | 72 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
UX Autres créances clients | 146 784.00 | 146 784.00 | | 146 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 190.00 | 18 517.00 | 52 673.00 | 71 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 058.00 | 171 365.00 | 2 693.00 | 174 058.00 |
VW T.V.A. | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 407.00 | 384 735.00 | 52 673.00 | 437 407.00 |