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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 274.00 | 57 088.00 | 27 187.00 | 84 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 377.00 | 206 824.00 | 172 554.00 | 379 377.00 |
AX Avances et acomptes | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 851.00 | 263 911.00 | 222 940.00 | 486 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BN En cours de production de biens | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 186.00 | | 128 186.00 | 128 186.00 |
BZ Autres créances | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CF Disponibilités | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 358.00 | | 316 358.00 | 316 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 209.00 | 263 911.00 | 539 298.00 | 803 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 111.00 | | | 253 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 810.00 | | | -3 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
DL TOTAL (I) | 292 275.00 | | | 292 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 728.00 | | | 66 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | | | 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 586.00 | | | 98 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 368.00 | | | 78 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 023.00 | | | 247 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 298.00 | | | 539 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 837.00 | | | 191 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 700.00 | | 20 950.00 | 453 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 700.00 | | 20 950.00 | 442 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 256.00 | 44 654.00 | | 219 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 256.00 | 44 654.00 | | 219 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 586.00 | 98 586.00 | | 98 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
UX Autres créances clients | 128 186.00 | 128 186.00 | | 128 186.00 |
VB T. V. A. | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 727.00 | 14 227.00 | 52 500.00 | 66 727.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 418.00 | 169 418.00 | | 169 418.00 |
VW T.V.A. | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 337.00 | 191 836.00 | 52 500.00 | 244 337.00 |