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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 735 310.00 | | 1 735 310.00 | 1 735 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 045.00 | 4 023.00 | 22.00 | 4 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 396.00 | 148 788.00 | 50 608.00 | 199 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | 4 349.00 | 15 611.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 411.00 | 158 860.00 | 1 801 551.00 | 1 960 411.00 |
BT Marchandises | 161 736.00 | | 161 736.00 | 161 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
BZ Autres créances | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
CF Disponibilités | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 295.00 | | 248 295.00 | 248 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 706.00 | 158 860.00 | 2 049 846.00 | 2 208 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 866 026.00 | 708 218.00 | | 866 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 332.00 | 157 807.00 | | 86 332.00 |
DK Provisions réglementées | | 93.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 040 357.00 | 954 118.00 | | 1 040 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 973.00 | 778 491.00 | | 621 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 738.00 | 184 916.00 | | 166 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 005.00 | 176 727.00 | | 178 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 774.00 | 47 602.00 | | 42 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 489.00 | 1 187 736.00 | | 1 009 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 846.00 | 2 141 854.00 | | 2 049 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 738.00 | | | 166 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 931.00 | | | 2 039 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 350.00 | 19 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 520.00 | 1 960 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 170.00 | 203 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737 010.00 | | | 1 737 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 611.00 | | | 251 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 492.00 | 23 189.00 | 48 170.00 | 179 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 67.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 859.00 | 23 122.00 | 48 170.00 | 177 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 005.00 | 178 005.00 | | 178 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
UX Autres créances clients | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 973.00 | 156 385.00 | 465 587.00 | 621 973.00 |
VI Groupe et associés | 166 738.00 | 166 738.00 | | 166 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 333.00 | | | 156 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 207.00 | 62 247.00 | 19 960.00 | 82 207.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 489.00 | 543 902.00 | 465 587.00 | 1 009 489.00 |