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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 1 353.00 | 5 556.00 | 6 909.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 074.00 | 15 672.00 | 7 402.00 | 23 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 716.00 | 46 566.00 | 149.00 | 46 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 252.00 | 63 591.00 | 219 660.00 | 283 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
BN En cours de production de biens | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 305.00 | 28 849.00 | 568 455.00 | 597 305.00 |
BZ Autres créances | 286 722.00 | | 286 722.00 | 286 722.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 212.00 | 28 850.00 | 945 361.00 | 974 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 464.00 | 92 441.00 | 1 165 022.00 | 1 257 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 4 781.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 27 710.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 929.00 | 28 665.00 | | 38 929.00 |
DL TOTAL (I) | 313 936.00 | 311 157.00 | | 313 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 294.00 | 30 183.00 | | 45 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 814.00 | 131 835.00 | | 112 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 062.00 | 250 698.00 | | 496 062.00 |
EA Autres dettes | 181 455.00 | 94 252.00 | | 181 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 085.00 | 506 969.00 | | 851 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 022.00 | 818 127.00 | | 1 165 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 149.00 | | 15 103.00 | 268 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 909.00 | | | 201 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 950.00 | | 4 841.00 | 64 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | 10 262.00 | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 379.00 | 11 213.00 | | 52 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 637.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 663.00 | 10 576.00 | | 51 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 720.00 | 18 130.00 | | 10 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 720.00 | 18 130.00 | | 10 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 720.00 | 18 130.00 | | 10 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 814.00 | 112 814.00 | | 112 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 985.00 | 197 985.00 | | 197 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 455.00 | 181 455.00 | | 181 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
UX Autres créances clients | 546 072.00 | 546 072.00 | | 546 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
VB T. V. A. | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
VI Groupe et associés | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 284.00 | 207 284.00 | | 207 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 449.00 | 886 897.00 | 11 552.00 | 898 449.00 |
VW T.V.A. | 204 583.00 | 204 583.00 | | 204 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 086.00 | 850 086.00 | | 850 086.00 |