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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 4 558.00 | 7 442.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 682 642.00 | 500 000.00 | 1 182 642.00 | 1 682 642.00 |
AP Constructions | 99 982.00 | 37 280.00 | 62 703.00 | 99 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 831.00 | 23 276.00 | 7 555.00 | 30 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 886.00 | 16 842.00 | 23 044.00 | 39 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 902.00 | 581 956.00 | 1 299 946.00 | 1 881 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BZ Autres créances | 75 571.00 | | 75 571.00 | 75 571.00 |
CF Disponibilités | 39 139.00 | | 39 139.00 | 39 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 836.00 | | 138 836.00 | 138 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 738.00 | 581 956.00 | 1 438 782.00 | 2 020 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 391.00 | 85 922.00 | | 233 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 742.00 | 147 470.00 | | -494 742.00 |
DL TOTAL (I) | -250 351.00 | 244 391.00 | | -250 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 835.00 | 1 437 457.00 | | 1 145 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 752.00 | | | 125 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 192.00 | 153 621.00 | | 286 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 525.00 | 157 628.00 | | 108 525.00 |
EA Autres dettes | 22 829.00 | 1 949.00 | | 22 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 133.00 | 1 750 655.00 | | 1 689 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 782.00 | 1 995 046.00 | | 1 438 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 510.00 | 605 630.00 | | 838 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 826 563.00 | | 1 826 563.00 | 1 826 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 563.00 | | 1 826 563.00 | 1 826 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 538.00 | |
GE Autres charges | | | 105 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 171.00 | 3 240.00 | | 13 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 171.00 | 25 590.00 | | 13 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 430.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 163.00 | 3 539.00 | | 13 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 583.00 | 3 969.00 | | 513 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 412.00 | 21 621.00 | | -500 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 50 642.00 | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 551.00 | 2 208 058.00 | | 1 861 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 292.00 | 2 060 589.00 | | 2 356 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 742.00 | 147 470.00 | | -494 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 716.00 | | 3 844.00 | 1 901 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 658.00 | 1 881 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 694 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 658.00 | 170 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 694 642.00 | | | 1 694 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 513.00 | | 3 844.00 | 190 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 913.00 | 22 538.00 | 10 495.00 | 69 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 358.00 | 1 200.00 | | 3 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 555.00 | 21 338.00 | 10 495.00 | 66 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 192.00 | 286 192.00 | | 286 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 835.00 | 295 212.00 | 850 623.00 | 1 145 835.00 |
VI Groupe et associés | 125 752.00 | 125 752.00 | | 125 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 415.00 | | | 291 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VP Divers | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 224.00 | 93 663.00 | 16 561.00 | 110 224.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 133.00 | 838 510.00 | 850 623.00 | 1 689 133.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |