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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 895.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 269 647.00 | |
AP Constructions | | | 112 487.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 664.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 29 631.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 477 324.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 709 411.00 | |
BZ Autres créances | | | 150 253.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 075.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 244 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 259.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 135 935.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 613 259.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 638.00 | 97 325.00 | | 110 638.00 |
DG Autres réserves | 167 657.00 | 167 657.00 | | 167 657.00 |
DH Report à nouveau | 100 367.00 | 6 425.00 | | 100 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 891.00 | 266 255.00 | | 334 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 553.00 | 2 127 662.00 | | 2 303 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 987.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 83 222.00 | 83 222.00 | | 83 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 222.00 | 104 209.00 | | 83 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 537.00 | 129 455.00 | | 228 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 115.00 | 113 209.00 | | 66 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 711.00 | 554 982.00 | | 598 711.00 |
EA Autres dettes | 18 601.00 | 28 171.00 | | 18 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 520.00 | 262 206.00 | | 314 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 484.00 | 1 088 023.00 | | 1 226 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 259.00 | 3 319 895.00 | | 3 613 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 778.00 | | 35 829.00 | 2 078 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 29 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 2 114 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 556.00 | | | 1 343 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 561.00 | | 35 829.00 | 705 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 117.00 | 35 829.00 | | 2 049 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343 556.00 | | | 1 343 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 561.00 | 35 829.00 | | 705 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 115.00 | 66 115.00 | | 66 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 849.00 | 845 849.00 | | 845 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 520.00 | 314 520.00 | | 314 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
UX Autres créances clients | 994 648.00 | 994 648.00 | | 994 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 537.00 | 1 019 907.00 | 29 631.00 | 1 049 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 484.00 | 1 226 484.00 | | 1 226 484.00 |