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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AN Terrains | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 077.00 | 5 898.00 | 14 179.00 | 20 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 728.00 | 320 705.00 | 183 023.00 | 503 728.00 |
AX Avances et acomptes | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 402.00 | 381 095.00 | 216 307.00 | 597 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 646.00 | | 105 646.00 | 105 646.00 |
BZ Autres créances | 4 130 986.00 | | 4 130 986.00 | 4 130 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 96 643.00 | | 96 643.00 | 96 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 933 275.00 | | 5 933 275.00 | 5 933 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 677.00 | 381 095.00 | 6 149 582.00 | 6 530 677.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 951.00 | 161 951.00 | | 161 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 628.00 | 111 628.00 | | 111 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
DG Autres réserves | 4 996 437.00 | 4 987 366.00 | | 4 996 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 490.00 | 459 070.00 | | 472 490.00 |
DL TOTAL (I) | 5 758 700.00 | 5 736 210.00 | | 5 758 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 188.00 | 106 100.00 | | 71 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 662.00 | 179 366.00 | | 174 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 464.00 | 27 302.00 | | 30 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 568.00 | 166 915.00 | | 114 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 882.00 | 479 682.00 | | 390 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 582.00 | 6 215 892.00 | | 6 149 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 796.00 | 429 304.00 | | 354 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 049 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 049 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 454.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 967.00 | 163 550.00 | | 85 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 967.00 | 163 550.00 | | 85 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 529.00 | 117 538.00 | | 84 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 529.00 | 117 563.00 | | 84 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | 45 987.00 | | 1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 662.00 | 179 366.00 | | 174 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 934.00 | 2 218 294.00 | | 2 247 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 444.00 | 1 759 224.00 | | 1 775 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 490.00 | 459 070.00 | | 472 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 080.00 | 22 844.00 | | 9 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 178.00 | | 130 017.00 | 639 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 793.00 | 597 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 359.00 | 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 434.00 | 582 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 591.00 | | 130 017.00 | 623 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 906.00 | 76 454.00 | 87 264.00 | 391 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | 359.00 | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 234.00 | 76 454.00 | 86 905.00 | 391 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 662.00 | 174 662.00 | | 174 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
UX Autres créances clients | 105 646.00 | 105 646.00 | | 105 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 188.00 | 35 102.00 | 36 086.00 | 71 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
VP Divers | 4 130 986.00 | 4 130 986.00 | | 4 130 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 568.00 | 114 568.00 | | 114 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 251 537.00 | 4 236 632.00 | 14 904.00 | 4 251 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 882.00 | 354 796.00 | 36 086.00 | 390 882.00 |