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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 054 228.00 | 2 536 607.00 | 517 621.00 | 3 054 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 262.00 | 49 922.00 | 25 340.00 | 75 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 203.00 | | 260 203.00 | 260 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 647 798.00 | 2 586 529.00 | 3 061 269.00 | 5 647 798.00 |
BT Marchandises | 134 241.00 | | 134 241.00 | 134 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 819.00 | 185 139.00 | 1 366 680.00 | 1 551 819.00 |
BZ Autres créances | 1 191 659.00 | | 1 191 659.00 | 1 191 659.00 |
CF Disponibilités | 506 081.00 | | 506 081.00 | 506 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 800.00 | 185 139.00 | 3 198 661.00 | 3 383 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 031 598.00 | 2 771 669.00 | 6 259 930.00 | 9 031 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261 904.00 | | | 261 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 2 256 404.00 | | 2 256 404.00 | 2 256 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 477.00 | 101 888.00 | | 115 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104.00 | 13 589.00 | | 1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 270 581.00 | 269 477.00 | | 270 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 256.00 | 504 819.00 | | 339 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560 000.00 | 2 530 000.00 | | 2 560 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 681.00 | 3 056 006.00 | | 2 861 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 224.00 | 225 353.00 | | 213 224.00 |
EA Autres dettes | 15 188.00 | 8 265.00 | | 15 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 989 349.00 | 6 324 444.00 | | 5 989 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 930.00 | 6 593 921.00 | | 6 259 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 321 191.00 | | | 3 321 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 560 000.00 | | | 2 560 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 396 096.00 | | 251 703.00 | 5 396 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 647 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 129 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 063 680.00 | | 65 810.00 | 3 063 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332 416.00 | | 185 893.00 | 2 332 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527 431.00 | 59 099.00 | | 2 527 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 431.00 | 59 099.00 | | 2 527 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 139.00 | | | 185 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 139.00 | | | 185 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 139.00 | | | 185 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 681.00 | 2 861 681.00 | | 2 861 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 203.00 | 260 203.00 | | 260 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 743.00 | 1 319 743.00 | | 1 319 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 076.00 | 232 076.00 | | 232 076.00 |
VB T. V. A. | 153 742.00 | 153 742.00 | | 153 742.00 |
VC Groupe et associés | 955 197.00 | 955 197.00 | | 955 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 256.00 | 231 098.00 | 108 158.00 | 339 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 563.00 | | | 165 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 382.00 | 3 005 382.00 | | 3 005 382.00 |
VW T.V.A. | 161 181.00 | 161 181.00 | | 161 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 989 349.00 | 3 321 191.00 | 2 668 158.00 | 5 989 349.00 |