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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 291.00 | 5 076.00 | 216.00 | 5 291.00 |
AH Fonds commercial | 130 730.00 | 71 775.00 | 58 955.00 | 130 730.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 148 977.00 | 69 764.00 | 79 213.00 | 148 977.00 |
AP Constructions | 127 784.00 | 41 487.00 | 86 297.00 | 127 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 460.00 | 107 480.00 | 87 980.00 | 195 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 332.00 | 227 978.00 | 122 354.00 | 350 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 675.00 | 532 339.00 | 456 336.00 | 988 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 120.00 | 6 747.00 | 265 372.00 | 272 120.00 |
BZ Autres créances | 555 649.00 | | 555 649.00 | 555 649.00 |
CF Disponibilités | 1 186 555.00 | | 1 186 555.00 | 1 186 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 530.00 | | 50 530.00 | 50 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 853.00 | 6 747.00 | 2 058 106.00 | 2 064 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 528.00 | 539 086.00 | 2 514 442.00 | 3 053 528.00 |
CU Autres participations | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 441.00 | 167 441.00 | | 167 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
DG Autres réserves | 1 373 525.00 | 1 091 550.00 | | 1 373 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 190.00 | 431 975.00 | | 373 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 436.00 | 13 397.00 | | 9 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 337.00 | 1 721 107.00 | | 1 940 337.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 415.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 709.00 | 3 459.00 | | 35 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 012.00 | 61 129.00 | | 67 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 093.00 | 533 582.00 | | 421 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
EA Autres dettes | 30 047.00 | 4 825.00 | | 30 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 105.00 | 602 995.00 | | 574 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 442.00 | 2 335 517.00 | | 2 514 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 260 397.00 | | 3 260 397.00 | 3 260 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 397.00 | | 3 260 397.00 | 3 260 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 196.00 | 8 243.00 | | 5 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 961.00 | 136 482.00 | | 23 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 415.00 | 14 640.00 | | 11 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 572.00 | 159 365.00 | | 40 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 8 395.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 341.00 | 122 540.00 | | 16 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 458.00 | 130 935.00 | | 16 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 114.00 | 28 430.00 | | 24 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 232.00 | 155 563.00 | | 77 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 780 688.00 | 3 676 012.00 | | 3 780 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 498.00 | 3 244 037.00 | | 3 407 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 190.00 | 431 975.00 | | 373 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 127.00 | | 144 681.00 | 898 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 41 133.00 | 988 675.00 | 13 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 136 021.00 | 13 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 133.00 | 822 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 245.00 | | 30 776.00 | 118 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 782.00 | | 113 905.00 | 749 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 397.00 | 81 733.00 | 24 792.00 | 475 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 953.00 | 11 898.00 | | 64 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 665.00 | 69 836.00 | 24 792.00 | 401 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
6T Sur comptes clients | 2 734.00 | 6 616.00 | 2 602.00 | 2 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 734.00 | 6 616.00 | 2 602.00 | 2 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 149.00 | 6 616.00 | 14 017.00 | 14 149.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 616.00 | 2 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 012.00 | 67 012.00 | | 67 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 569.00 | 268 569.00 | | 268 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 607.00 | 111 607.00 | | 111 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 265 372.00 | 265 372.00 | | 265 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VB T. V. A. | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VC Groupe et associés | 371 272.00 | 371 272.00 | | 371 272.00 |
VI Groupe et associés | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 228.00 | 71 228.00 | | 71 228.00 |
VP Divers | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 579.00 | 878 299.00 | 10 280.00 | 888 579.00 |
VW T.V.A. | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 105.00 | 574 105.00 | | 574 105.00 |