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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 880 688.00 | | 880 688.00 | 880 688.00 |
AP Constructions | 6 200 948.00 | 2 241 254.00 | 3 959 694.00 | 6 200 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 748.00 | 1 072 304.00 | 334 444.00 | 1 406 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 153.00 | 378 531.00 | 239 621.00 | 618 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 935.00 | | 227 935.00 | 227 935.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 439 207.00 | 3 692 089.00 | 5 747 117.00 | 9 439 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 451.00 | | 388 451.00 | 388 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 990.00 | | 126 990.00 | 126 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 907.00 | 16 138.00 | 361 769.00 | 377 907.00 |
BZ Autres créances | 1 097 702.00 | | 1 097 702.00 | 1 097 702.00 |
CF Disponibilités | 1 851 791.00 | | 1 851 791.00 | 1 851 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 971.00 | 16 138.00 | 3 861 833.00 | 3 877 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 317 178.00 | 3 708 227.00 | 9 608 950.00 | 13 317 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 316 990.00 | 1 316 990.00 | | 1 316 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 2 849 948.00 | 2 849 948.00 | | 2 849 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 778.00 | 670 329.00 | | 336 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 608 814.00 | 444 727.00 | | 608 814.00 |
DK Provisions réglementées | 361 655.00 | 382 546.00 | | 361 655.00 |
DL TOTAL (I) | 5 583 186.00 | 5 773 542.00 | | 5 583 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 659.00 | 2 547 766.00 | | 2 461 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 092.00 | 370 201.00 | | 912 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 411.00 | 187 382.00 | | 378 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 694.00 | 172 038.00 | | 262 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 9 558.00 | 50 871.00 | | 9 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 764.00 | 3 328 259.00 | | 4 025 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 608 950.00 | 9 101 801.00 | | 9 608 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 197 461.00 | | 35 748.00 | 10 197 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 477.00 | | 59 000.00 | 6 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 781 122.00 | 12 881.00 | 9 439 207.00 | 781 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 774 645.00 | 12 881.00 | 9 334 472.00 | 774 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 086 249.00 | | 35 748.00 | 10 086 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 477.00 | | | 65 477.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -224 846.00 | | | -224 846.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 999 491.00 | | | 999 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 492 933.00 | 212 037.00 | 12 881.00 | 3 492 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 492 933.00 | 212 037.00 | 12 881.00 | 3 492 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 382 546.00 | | 20 892.00 | 382 546.00 |
6T Sur comptes clients | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 685.00 | | 20 892.00 | 398 685.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 411.00 | 378 411.00 | | 378 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 342.00 | 84 342.00 | | 84 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 044.00 | 174 044.00 | | 174 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 361 430.00 | 361 430.00 | | 361 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VB T. V. A. | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 461 659.00 | 286 731.00 | 2 174 928.00 | 2 461 659.00 |
VI Groupe et associés | 895 092.00 | 895 092.00 | | 895 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 604.00 | 259 046.00 | 807 558.00 | 1 066 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 739.00 | 703 181.00 | 864 558.00 | 1 567 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 764.00 | 1 850 836.00 | 2 174 928.00 | 4 025 764.00 |