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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 417.00 | 24 747.00 | 74 670.00 | 99 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 386.00 | 25 149.00 | 158 237.00 | 183 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CF Disponibilités | 534 512.00 | | 534 512.00 | 534 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 687.00 | | 552 687.00 | 552 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 073.00 | 25 149.00 | 710 924.00 | 736 073.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 233.00 | | | 144 233.00 |
DL TOTAL (I) | 364 233.00 | | | 364 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 054.00 | | | 129 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 378.00 | | | 205 378.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 691.00 | | | 346 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 924.00 | | | 710 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 691.00 | | | 346 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 555.00 | | 56 830.00 | 126 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 989.00 | | 56 830.00 | 42 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 416.00 | 8 733.00 | 25 149.00 | 16 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 416.00 | 8 733.00 | 25 149.00 | 16 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 838.00 | 78 838.00 | | 78 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 054.00 | 129 054.00 | | 129 054.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 227.00 | 18 175.00 | 1 052.00 | 19 227.00 |
VW T.V.A. | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 691.00 | 346 691.00 | | 346 691.00 |