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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AN Terrains | 4 509.00 | 2 346.00 | 2 163.00 | 4 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 261.00 | 360 543.00 | 32 718.00 | 393 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 099.00 | 174 077.00 | 34 022.00 | 208 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 469.00 | 542 566.00 | 368 903.00 | 911 469.00 |
BZ Autres créances | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
CF Disponibilités | 119 747.00 | | 119 747.00 | 119 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 985.00 | | 184 985.00 | 184 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 454.00 | 542 566.00 | 553 888.00 | 1 096 454.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 644.00 | 96 555.00 | | 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 449.00 | 74 090.00 | | 120 449.00 |
DL TOTAL (I) | 176 094.00 | 225 644.00 | | 176 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 244.00 | 278 991.00 | | 226 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 137.00 | 57 137.00 | | 11 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 042.00 | 79 504.00 | | 108 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 275.00 | 10 540.00 | | 32 275.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 93.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 794.00 | 426 272.00 | | 377 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 888.00 | 651 916.00 | | 553 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 043.00 | | 19 426.00 | 892 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 443.00 | | 19 426.00 | 586 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 184.00 | 25 382.00 | | 517 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 584.00 | 25 382.00 | | 511 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 042.00 | 108 042.00 | | 108 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 122.00 | 49 638.00 | 176 484.00 | 226 122.00 |
VI Groupe et associés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 237.00 | 65 237.00 | | 65 237.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 794.00 | 201 310.00 | 176 484.00 | 377 794.00 |