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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 29 257.00 | 12 247.00 | 17 009.00 | 29 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 489.00 | 113 004.00 | 104 485.00 | 217 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 174.00 | 85 231.00 | 86 943.00 | 172 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 920.00 | 210 482.00 | 208 438.00 | 418 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 341.00 | | 95 341.00 | 95 341.00 |
BZ Autres créances | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CF Disponibilités | 338 454.00 | | 338 454.00 | 338 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 545.00 | | 485 545.00 | 485 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 465.00 | 210 482.00 | 693 982.00 | 904 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 049.00 | 281 720.00 | | 352 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 940.00 | 80 329.00 | | 77 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 100.00 | 6 844.00 | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 545 090.00 | 478 893.00 | | 545 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 108.00 | 122 407.00 | | 81 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 645.00 | 17 703.00 | | 4 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 864.00 | 22 148.00 | | 17 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 252.00 | 79 656.00 | | 44 252.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 940.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 892.00 | 252 395.00 | | 148 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 982.00 | 731 289.00 | | 693 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 376.00 | 161 843.00 | | 103 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 189.00 | | 34 731.00 | 384 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 189.00 | | 34 731.00 | 384 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 797.00 | 48 686.00 | | 161 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 797.00 | 48 686.00 | | 161 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 95 341.00 | 95 341.00 | | 95 341.00 |
VB T. V. A. | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 108.00 | 35 591.00 | 45 517.00 | 81 108.00 |
VI Groupe et associés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 404.00 | 116 404.00 | | 116 404.00 |
VW T.V.A. | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 892.00 | 103 376.00 | 45 517.00 | 148 892.00 |