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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 058.00 | 4 836.00 | 222.00 | 5 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 407 910.00 | 214 794.00 | 193 116.00 | 407 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 410.00 | 219 631.00 | 197 779.00 | 417 410.00 |
BP En cours de production de services | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
BZ Autres créances | 100 679.00 | | 100 679.00 | 100 679.00 |
CF Disponibilités | 205 671.00 | | 205 671.00 | 205 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 134.00 | | 386 134.00 | 386 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 544.00 | 219 631.00 | 583 913.00 | 803 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
DG Autres réserves | 145 459.00 | 105 930.00 | | 145 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 062.00 | 39 529.00 | | 33 062.00 |
DL TOTAL (I) | 196 071.00 | 163 009.00 | | 196 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 493.00 | 323 453.00 | | 281 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565.00 | | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 610.00 | 39 346.00 | | 24 610.00 |
EA Autres dettes | 81 172.00 | 87 096.00 | | 81 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 841.00 | 449 896.00 | | 387 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 913.00 | 612 906.00 | | 583 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 037.00 | 363 846.00 | | 179 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 585.00 | | 17 454.00 | 403 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 629.00 | 417 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 629.00 | 407 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 086.00 | | 17 454.00 | 394 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 283.00 | 43 977.00 | 3 629.00 | 179 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | 1 675.00 | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 121.00 | 42 303.00 | 3 629.00 | 176 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 429.00 | 73 190.00 | 201 494.00 | 281 429.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 680.00 | 100 680.00 | | 100 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 912.00 | 166 672.00 | 4 240.00 | 170 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 276.00 | 179 037.00 | 201 494.00 | 387 276.00 |