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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 730.00 | | 111 730.00 | 111 730.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 154.00 | 3 554.00 | 1 600.00 | 5 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 493 163.00 | 323 875.00 | 169 288.00 | 493 163.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 812.00 | 327 429.00 | 283 383.00 | 610 812.00 |
060 Stock marchandises | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
072 Créances – Autres | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
084 Disponibilités | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
088 Caisse | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 118.00 | | 89 118.00 | 89 118.00 |
110 Total général Actif | 699 931.00 | 327 429.00 | 372 501.00 | 699 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 537.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 378.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 239.00 | 27 131.00 | | 29 239.00 |
214 Production vendue de biens – France | 183 986.00 | 187 474.00 | | 183 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 268.00 | 47 801.00 | | 1 268.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 52.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 523.00 | 262 457.00 | | 214 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 592.00 | 21 388.00 | | 22 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -605.00 | -556.00 | | -605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | | | 51.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -430.00 | -24.00 | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 123 716.00 | 95 122.00 | | 123 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | 2 374.00 | | 1 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 640.00 | 26 673.00 | | 17 640.00 |
252 Charges sociales | 9 764.00 | 9 524.00 | | 9 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 415.00 | 46 934.00 | | 45 415.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 55.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 015.00 | 201 492.00 | | 220 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 492.00 | 60 965.00 | | -5 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 852.00 | 9 327.00 | | 10 852.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 407.00 | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 2 884.00 | | 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 537.00 | 67 002.00 | | 4 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 639.00 | | | 590 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 028.00 | | | 36 028.00 |