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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 954.00 | 8 692.00 | 33 262.00 | 41 954.00 |
AH Fonds commercial | 1 970 394.00 | | 1 970 394.00 | 1 970 394.00 |
AP Constructions | 369 901.00 | 226 195.00 | 143 706.00 | 369 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695 237.00 | 1 668 242.00 | 26 995.00 | 1 695 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 517.00 | 383 397.00 | 167 120.00 | 550 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 630 168.00 | 2 286 525.00 | 2 343 642.00 | 4 630 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BZ Autres créances | 174 188.00 | | 174 188.00 | 174 188.00 |
CF Disponibilités | 696 227.00 | | 696 227.00 | 696 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 630.00 | | 112 630.00 | 112 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 319.00 | | 992 319.00 | 992 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 486.00 | 2 286 525.00 | 3 335 961.00 | 5 622 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 685 925.00 | 3 685 925.00 | | 3 685 925.00 |
DH Report à nouveau | -1 750 159.00 | -1 703 774.00 | | -1 750 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 074.00 | -46 385.00 | | 252 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 840.00 | 1 935 766.00 | | 2 187 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 937.00 | 375 937.00 | | 375 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 950.00 | 43 941.00 | | 42 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 425.00 | 394 347.00 | | 300 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 010.00 | 66 867.00 | | 106 010.00 |
EA Autres dettes | 322 798.00 | 175 660.00 | | 322 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 121.00 | 1 056 753.00 | | 1 148 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 961.00 | 2 992 519.00 | | 3 335 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 184.00 | 680 815.00 | | 772 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 535 420.00 | | 126 083.00 | 4 535 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 335.00 | 4 630 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 335.00 | 2 615 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006 628.00 | | 5 720.00 | 2 006 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526 627.00 | | 120 363.00 | 2 526 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 047.00 | 126 808.00 | 15 331.00 | 2 175 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 389.00 | 2 302.00 | | 6 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 658.00 | 124 506.00 | 15 331.00 | 2 168 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 425.00 | 300 425.00 | | 300 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 798.00 | 322 798.00 | | 322 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 146 494.00 | 146 494.00 | | 146 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 937.00 | | 375 937.00 | 375 937.00 |
VI Groupe et associés | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 630.00 | 112 630.00 | | 112 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 983.00 | 286 818.00 | 2 165.00 | 288 983.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 121.00 | 772 184.00 | 375 937.00 | 1 148 121.00 |