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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 333.00 | 236.00 | 569.00 |
AN Terrains | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
AP Constructions | 61 225.00 | 8 163.00 | 53 062.00 | 61 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 288.00 | 4 372.00 | 14 915.00 | 19 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 149.00 | 31 395.00 | 34 754.00 | 66 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 919.00 | 44 263.00 | 118 656.00 | 162 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 489.00 | 8 659.00 | 422 830.00 | 431 489.00 |
BZ Autres créances | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
CF Disponibilités | 201 113.00 | | 201 113.00 | 201 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 572.00 | 8 659.00 | 667 913.00 | 676 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 490.00 | 52 922.00 | 786 568.00 | 839 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 197 517.00 | | | 197 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 180.00 | | | 89 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
DL TOTAL (I) | 309 456.00 | | | 309 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 046.00 | | | 205 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 340.00 | | | 105 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 229.00 | | | 165 229.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 112.00 | | | 477 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 568.00 | | | 786 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 421.00 | | | 318 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 229.00 | | 1 624 229.00 | 1 624 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 229.00 | | 1 624 229.00 | 1 624 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 659.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 439.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 235.00 | | | 1 702 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 055.00 | | | 1 613 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 180.00 | | | 89 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 298.00 | | | 209 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 034.00 | | 10 885.00 | 152 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 362.00 | | 10 075.00 | 145 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 103.00 | | 810.00 | 6 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 505.00 | 15 758.00 | | 28 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 190.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 361.00 | 15 569.00 | | 28 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 659.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 659.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 340.00 | 105 340.00 | | 105 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
UX Autres créances clients | 410 706.00 | 410 706.00 | | 410 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VB T. V. A. | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 046.00 | 46 355.00 | 116 015.00 | 205 046.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 372.00 | 475 458.00 | 6 913.00 | 482 372.00 |
VW T.V.A. | 74 821.00 | 74 821.00 | | 74 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 112.00 | 318 421.00 | 116 015.00 | 477 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
ST Autres comptes | 428 853.00 | | | 428 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 604.00 | | | 79 604.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 631 793.00 | | | 631 793.00 |
YT Sous‐traitance | 80 538.00 | | | 80 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 127.00 | | | 312 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 745.00 | | | 218 745.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 407.00 | | | 598 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |