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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 702.00 | 2 752.00 | 5 950.00 | 8 702.00 |
AP Constructions | 16 325.00 | 11 614.00 | 4 711.00 | 16 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 143.00 | 441 851.00 | 263 291.00 | 705 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 524.00 | 282 530.00 | 223 994.00 | 506 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 211.00 | 738 747.00 | 498 463.00 | 1 237 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BN En cours de production de biens | 138 214.00 | | 138 214.00 | 138 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 200.00 | 28 020.00 | 376 180.00 | 404 200.00 |
BZ Autres créances | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
CF Disponibilités | 1 110 935.00 | | 1 110 935.00 | 1 110 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 305.00 | | 68 305.00 | 68 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 897.00 | 28 020.00 | 1 731 877.00 | 1 759 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 108.00 | 766 767.00 | 2 230 341.00 | 2 997 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309.00 | | | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 630 879.00 | 585 101.00 | | 630 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 428.00 | 45 779.00 | | 160 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 006.00 | 121 746.00 | | 98 006.00 |
DL TOTAL (I) | 922 314.00 | 785 625.00 | | 922 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 457.00 | 376 167.00 | | 223 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 468.00 | 271 331.00 | | 527 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 900.00 | 326 248.00 | | 519 900.00 |
EA Autres dettes | 36 383.00 | 2 098.00 | | 36 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 027.00 | 976 664.00 | | 1 308 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 341.00 | 1 762 289.00 | | 2 230 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 027.00 | 976 664.00 | | 1 308 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 842.00 | | 112 692.00 | 1 135 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 532.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 532.00 | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 324.00 | 1 237 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 234.00 | 8 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 558.00 | 1 227 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 858.00 | | 112 692.00 | 1 118 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 471.00 | 58 478.00 | 6 201.00 | 686 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 694.00 | | 4 942.00 | 7 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 777.00 | 58 478.00 | 1 259.00 | 678 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 081.00 | 24 939.00 | | 3 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 081.00 | 24 939.00 | | 3 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 081.00 | 24 939.00 | | 3 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 020.00 | 3 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 468.00 | 527 468.00 | | 527 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 738.00 | 209 738.00 | | 209 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 985.00 | 164 985.00 | | 164 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 404 200.00 | 404 200.00 | | 404 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 754.00 | 94 754.00 | | 94 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 703.00 | 128 703.00 | | 128 703.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -152 030.00 | | | -152 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 305.00 | 68 305.00 | | 68 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 632.00 | 506 632.00 | | 506 632.00 |
VW T.V.A. | 95 234.00 | 95 234.00 | | 95 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 027.00 | 1 308 027.00 | | 1 308 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 293.00 | 14 537.00 | | 6 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 232.00 | 16 630.00 | | 20 232.00 |
ST Autres comptes | 202 655.00 | 279 946.00 | | 202 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 336.00 | 128 090.00 | | 74 336.00 |
YT Sous‐traitance | 437 046.00 | 525 422.00 | | 437 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 004.00 | 147 377.00 | | 132 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | 19 044.00 | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 198.00 | 33 581.00 | | 8 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 922.00 | 502 080.00 | | 522 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 267.00 | 227 320.00 | | 152 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 274.00 | 1 097 465.00 | | 866 274.00 |