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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
AP Constructions | 21 101.00 | 13 515.00 | 7 586.00 | 21 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 827.00 | 47 760.00 | 5 067.00 | 52 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 721.00 | 65 421.00 | 15 300.00 | 80 721.00 |
BN En cours de production de biens | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 101.00 | 995.00 | 31 107.00 | 32 101.00 |
BZ Autres créances | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CF Disponibilités | 91 889.00 | | 91 889.00 | 91 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 966.00 | 995.00 | 149 972.00 | 150 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 687.00 | 66 416.00 | 165 272.00 | 231 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 131 006.00 | 147 418.00 | | 131 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 350.00 | -16 412.00 | | -9 350.00 |
DL TOTAL (I) | 139 950.00 | 149 300.00 | | 139 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | 2 617.00 | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 910.00 | 7 856.00 | | 3 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 329.00 | 21 627.00 | | 20 329.00 |
EA Autres dettes | | 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 322.00 | 67 441.00 | | 25 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 272.00 | 216 741.00 | | 165 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 810.00 | | 154 810.00 | 154 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 810.00 | | 154 810.00 | 154 810.00 |
FM Production stockée | | | 12 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 203.00 | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 203.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | -447.00 | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 559.00 | 182 224.00 | | 170 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 910.00 | 198 635.00 | | 179 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 350.00 | -16 412.00 | | -9 350.00 |