| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 768.00 | 20 398.00 | 314 370.00 | 334 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BZ Autres créances | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 362.00 | | 51 362.00 | 51 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 130.00 | 20 398.00 | 365 732.00 | 386 130.00 |
CU Autres participations | 324 500.00 | 20 398.00 | 304 102.00 | 324 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 368.00 | 305 151.00 | | 277 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 101.00 | 12 216.00 | | 24 101.00 |
DL TOTAL (I) | 312 469.00 | 328 367.00 | | 312 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 675.00 | 18 755.00 | | 41 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 587.00 | | 1 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 985.00 | 34 120.00 | | 9 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 263.00 | 54 463.00 | | 53 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 732.00 | 382 831.00 | | 365 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
UX Autres créances clients | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VW T.V.A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |