| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 514.00 | 19 003.00 | 4 511.00 | 23 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 053.00 | 30 271.00 | 23 782.00 | 54 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 613.00 | 49 274.00 | 83 339.00 | 132 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 170.00 | | 83 170.00 | 83 170.00 |
BZ Autres créances | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CF Disponibilités | 225 345.00 | | 225 345.00 | 225 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 900.00 | | 326 900.00 | 326 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 513.00 | 49 274.00 | 410 239.00 | 459 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 898.00 | 181 052.00 | | 255 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 116.00 | 74 846.00 | | 40 116.00 |
DL TOTAL (I) | 300 264.00 | 260 148.00 | | 300 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 155.00 | 64 096.00 | | 49 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 857.00 | 21 636.00 | | 23 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 953.00 | 43 606.00 | | 29 953.00 |
EA Autres dettes | 5 009.00 | 10 559.00 | | 5 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 975.00 | 153 897.00 | | 109 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 239.00 | 414 046.00 | | 410 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 440.00 | 104 742.00 | | 75 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 600.00 | | 391 600.00 | 391 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 600.00 | | 391 600.00 | 391 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 499.00 | 21 057.00 | | 8 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 263.00 | 451 179.00 | | 396 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 147.00 | 376 334.00 | | 356 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 116.00 | 74 846.00 | | 40 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 743.00 | | 1 870.00 | 130 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 697.00 | | 1 870.00 | 75 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 783.00 | 8 491.00 | | 40 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 783.00 | 8 491.00 | | 40 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 83 170.00 | 83 170.00 | | 83 170.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 155.00 | 14 621.00 | 34 534.00 | 49 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 601.00 | 101 555.00 | 46.00 | 101 601.00 |
VW T.V.A. | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 975.00 | 75 440.00 | 34 534.00 | 109 975.00 |