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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 849.00 | 41 017.00 | 15 833.00 | 56 849.00 |
AH Fonds commercial | 2 454 000.00 | 10 000.00 | 2 444 000.00 | 2 454 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 117.00 | 6 704.00 | 2 413.00 | 9 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 273.00 | 700 046.00 | 307 228.00 | 1 007 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 492.00 | 8 037.00 | 42 455.00 | 50 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 201.00 | 765 804.00 | 2 814 398.00 | 3 580 201.00 |
BT Marchandises | 981 928.00 | | 981 928.00 | 981 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
BZ Autres créances | 108 370.00 | | 108 370.00 | 108 370.00 |
CF Disponibilités | 355 783.00 | | 355 783.00 | 355 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 023.00 | | 1 503 023.00 | 1 503 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 224.00 | 765 804.00 | 4 317 420.00 | 5 083 224.00 |
CU Autres participations | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 205 500.00 | 144 459.00 | | 205 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 055.00 | 61 041.00 | | 322 055.00 |
DL TOTAL (I) | 591 895.00 | 269 840.00 | | 591 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735 304.00 | 3 061 788.00 | | 2 735 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 994.00 | 27 476.00 | | 43 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 747.00 | 810 003.00 | | 648 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 121.00 | 96 276.00 | | 263 121.00 |
EA Autres dettes | 34 358.00 | 26 049.00 | | 34 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 525.00 | 4 021 593.00 | | 3 725 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 420.00 | 4 291 433.00 | | 4 317 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 984.00 | 1 394 752.00 | | 1 271 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 371.00 | 160 601.00 | | 31 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 246.00 | | 270 515.00 | 3 311 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 52 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 3 580 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489 971.00 | | 20 878.00 | 2 489 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 753.00 | | 249 637.00 | 766 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 930.00 | 67 836.00 | | 689 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 971.00 | 5 046.00 | | 45 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 959.00 | 62 791.00 | | 643 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 429.00 | | 392.00 | 8 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 429.00 | | 392.00 | 8 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 429.00 | | 392.00 | 8 429.00 |
UG ‐ Financières | | | 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 747.00 | 648 747.00 | | 648 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 778.00 | 88 778.00 | | 88 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 663.00 | 95 663.00 | | 95 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 492.00 | | 50 492.00 | 50 492.00 |
UX Autres créances clients | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VB T. V. A. | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
VC Groupe et associés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 703 933.00 | 250 392.00 | 1 005 768.00 | 2 703 933.00 |
VI Groupe et associés | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 254.00 | | | 197 254.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 804.00 | 165 312.00 | 50 492.00 | 215 804.00 |
VW T.V.A. | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 725 525.00 | 1 271 984.00 | 1 005 768.00 | 3 725 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |