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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 470.00 | 39 252.00 | 50 218.00 | 89 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 185.00 | 40 967.00 | 50 218.00 | 91 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 267.00 | 11 436.00 | 386 831.00 | 398 267.00 |
BZ Autres créances | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CF Disponibilités | 1 462 818.00 | | 1 462 818.00 | 1 462 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 198.00 | 11 436.00 | 1 852 762.00 | 1 864 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 383.00 | 52 403.00 | 1 902 980.00 | 1 955 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 992.00 | 1 309 992.00 | | 1 309 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 219.00 | 27 006.00 | | 30 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 462.00 | 1 345 248.00 | | 1 348 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 370.00 | 72 181.00 | | 97 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 095.00 | 230 120.00 | | 350 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 676.00 | 98 912.00 | | 89 676.00 |
EA Autres dettes | 17 377.00 | 1 356.00 | | 17 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 518.00 | 402 569.00 | | 554 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 980.00 | 1 747 817.00 | | 1 902 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 518.00 | 402 569.00 | | 554 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 185.00 | | | 91 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 470.00 | | | 89 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 130.00 | 14 837.00 | | 26 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 415.00 | 14 837.00 | | 24 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 918.00 | | 32 482.00 | 43 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 918.00 | | 32 482.00 | 43 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 918.00 | | 32 482.00 | 43 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 095.00 | 350 095.00 | | 350 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 929.00 | 59 929.00 | | 59 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
UX Autres créances clients | 359 636.00 | 359 636.00 | | 359 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VI Groupe et associés | 97 370.00 | 97 370.00 | | 97 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 380.00 | 401 380.00 | | 401 380.00 |
VW T.V.A. | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 518.00 | 554 518.00 | | 554 518.00 |