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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 171.00 | 4 861.00 | 12 311.00 | 17 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 776.00 | 88 990.00 | 115 786.00 | 204 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 053.00 | 94 926.00 | 130 127.00 | 225 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 142.00 | 22 103.00 | 1 570 040.00 | 1 592 142.00 |
BZ Autres créances | 120 499.00 | | 120 499.00 | 120 499.00 |
CF Disponibilités | 1 244 840.00 | | 1 244 840.00 | 1 244 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 320.00 | 22 103.00 | 2 961 217.00 | 2 983 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 373.00 | 117 029.00 | 3 091 344.00 | 3 208 373.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 680 836.00 | | | 680 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 029.00 | | | 953 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 864.00 | | | 1 644 864.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 147.00 | | | 1 136 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 834.00 | | | 256 834.00 |
EA Autres dettes | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 480.00 | | | 1 416 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 344.00 | | | 3 091 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 480.00 | | | 1 416 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 494.00 | 25 256.00 | 10 824.00 | 80 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 418.00 | 25 256.00 | 10 824.00 | 79 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 043.00 | 18 059.00 | | 4 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 043.00 | 18 059.00 | | 4 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 043.00 | 18 059.00 | | 4 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 147.00 | 1 136 147.00 | | 1 136 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 834.00 | 256 834.00 | | 256 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721 322.00 | 1 721 322.00 | | 1 721 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 322.00 | 1 721 322.00 | | 1 721 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 480.00 | 1 416 480.00 | | 1 416 480.00 |