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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 100.00 | 645.00 | 11 454.00 | 12 100.00 |
AP Constructions | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 825.00 | 337 071.00 | 258 754.00 | 595 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 063.00 | 63 052.00 | 24 011.00 | 87 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 104.00 | 527 808.00 | 326 296.00 | 854 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
BP En cours de production de services | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 407.00 | 5 000.00 | 90 407.00 | 95 407.00 |
BZ Autres créances | 54 863.00 | | 54 863.00 | 54 863.00 |
CF Disponibilités | 448 664.00 | | 448 664.00 | 448 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 390.00 | 5 000.00 | 644 390.00 | 649 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 495.00 | 532 808.00 | 970 686.00 | 1 503 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 195.00 | 99 107.00 | 27 087.00 | 126 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 122 122.00 | | | 122 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
DL TOTAL (I) | 265 259.00 | | | 265 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 718.00 | | | 483 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 334.00 | | | 65 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 910.00 | | | 116 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 427.00 | | | 705 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 686.00 | | | 970 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 484.00 | | | 286 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 020.00 | 5 100.00 | 131 120.00 | 126 020.00 |
FG Production vendue services | 611 513.00 | 295 565.00 | 907 078.00 | 611 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 533.00 | 300 665.00 | 1 038 198.00 | 737 533.00 |
FM Production stockée | | | 23 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 655.00 | | | 65 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 655.00 | | | 115 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 039.00 | | | -90 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 906.00 | | | -47 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 214.00 | | | 1 164 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 418.00 | | | 1 152 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
UX Autres créances clients | 71 407.00 | 71 407.00 | | 71 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 108.00 | 2 096.00 | 100 012.00 | 102 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 611.00 | 62 680.00 | 318 930.00 | 381 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 906.00 | 47 906.00 | | 47 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 193.00 | 153 193.00 | | 153 193.00 |
VW T.V.A. | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 427.00 | 286 484.00 | 418 942.00 | 705 427.00 |