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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 333.00 | 47 619.00 | 714.00 | 48 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 768.00 | 3 693.00 | 75.00 | 3 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 121.00 | 337 738.00 | 30 383.00 | 368 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 458.00 | 747 703.00 | 502 756.00 | 1 250 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 124.00 | 1 159 148.00 | 567 976.00 | 1 727 124.00 |
BT Marchandises | 128 991.00 | 6 709.00 | 122 282.00 | 128 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 679.00 | 2 085.00 | 384 594.00 | 386 679.00 |
BZ Autres créances | 467 710.00 | | 467 710.00 | 467 710.00 |
CF Disponibilités | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 653.00 | 8 795.00 | 1 010 858.00 | 1 019 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 776.00 | 1 167 942.00 | 1 578 834.00 | 2 746 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
CU Autres participations | 23 710.00 | 20 711.00 | 2 999.00 | 23 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 809.00 | | | 237 809.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 230.00 | | | 1 302 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DH Report à nouveau | -2 535 123.00 | | | -2 535 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 613.00 | | | 613.00 |
DL TOTAL (I) | -976 580.00 | | | -976 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 129.00 | | | 176 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 718.00 | | | 553 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 128.00 | | | 1 420 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 445.00 | | | 212 445.00 |
EA Autres dettes | 191 077.00 | | | 191 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 414.00 | | | 2 555 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 834.00 | | | 1 578 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 374.00 | | | 2 013 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 089.00 | | | 64 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 013.00 | 156 083.00 | 1 869 096.00 | 1 713 013.00 |
FG Production vendue services | 881 935.00 | 20 261.00 | 902 196.00 | 881 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 948.00 | 176 344.00 | 2 771 292.00 | 2 594 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 109.00 | |
GE Autres charges | | | 22 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 866.00 | | | 112 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20 728.00 | | | -20 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -20 728.00 | | | -20 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 493.00 | | | 2 930 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 651.00 | | | 2 926 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 645.00 | | 35 440.00 | 1 763 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 54 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 962.00 | 1 727 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 962.00 | 1 618 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 101.00 | | | 52 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 101.00 | | 31 440.00 | 1 639 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 759.00 | | 4 000.00 | 70 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 966.00 | 105 433.00 | 51 962.00 | 1 084 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 328.00 | 7 984.00 | | 43 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 954.00 | 97 448.00 | 51 962.00 | 1 039 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 480.00 | 12 980.00 | 40 500.00 | 53 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 128.00 | 1 420 128.00 | | 1 420 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 127.00 | 80 127.00 | | 80 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 077.00 | 191 077.00 | | 191 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
UX Autres créances clients | 386 679.00 | 384 257.00 | 2 422.00 | 386 679.00 |
VB T. V. A. | 242 338.00 | 242 338.00 | | 242 338.00 |
VC Groupe et associés | 214 644.00 | 214 644.00 | | 214 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 682.00 | 44 977.00 | 63 705.00 | 108 682.00 |
VI Groupe et associés | 500 238.00 | 64 321.00 | 435 917.00 | 500 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 580.00 | | | 98 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 492.00 | 876 021.00 | 33 471.00 | 909 492.00 |
VW T.V.A. | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 496.00 | 2 013 374.00 | 540 122.00 | 2 553 496.00 |