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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 702.00 | 13 537.00 | 10 165.00 | 23 702.00 |
040 Immobilisations financières | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 543.00 | 13 537.00 | 298 006.00 | 311 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
072 Créances – Autres | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 171.00 | | 52 171.00 | 52 171.00 |
110 Total général Actif | 363 714.00 | 13 537.00 | 350 177.00 | 363 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 272.00 | 109 928.00 | | 101 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 441.00 | 46 000.00 | | 61 441.00 |
230 Autres produits | 8 824.00 | 9 208.00 | | 8 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 537.00 | 165 136.00 | | 171 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 805.00 | 36 037.00 | | 37 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 186.00 | -96.00 | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 73 987.00 | 81 264.00 | | 73 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | 2 547.00 | | 2 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 947.00 | 38 004.00 | | 42 947.00 |
252 Charges sociales | 6 648.00 | -1 232.00 | | 6 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | 1 998.00 | | 2 500.00 |
262 Autres charges | | 980.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 166 302.00 | 159 502.00 | | 166 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 235.00 | 5 634.00 | | 5 235.00 |
280 Produits financiers | | 34.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 235.00 | 5 668.00 | | 5 235.00 |