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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 477.00 | 3 213.00 | 3 264.00 | 6 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 361.00 | 25 133.00 | 39 228.00 | 64 361.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 838.00 | 28 346.00 | 183 492.00 | 211 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
072 Créances – Autres | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
084 Disponibilités | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 841.00 | | 110 841.00 | 110 841.00 |
110 Total général Actif | 322 679.00 | 28 346.00 | 294 334.00 | 322 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 431.00 | 135 012.00 | | 163 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 800.00 | 30 500.00 | | 58 800.00 |
230 Autres produits | 4 594.00 | 2 311.00 | | 4 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 824.00 | 167 823.00 | | 226 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 319.00 | 39 120.00 | | 41 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 427.00 | -2 667.00 | | 1 427.00 |
242 Autres charges externes. | 74 904.00 | 71 733.00 | | 74 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 331.00 | 4 134.00 | | 4 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 020.00 | 44 652.00 | | 74 020.00 |
252 Charges sociales | 7 536.00 | 3 473.00 | | 7 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 076.00 | 9 692.00 | | 10 076.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 116.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 620.00 | 170 253.00 | | 213 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 204.00 | -2 430.00 | | 13 204.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 78.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 2 329.00 | 242.00 | | 2 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 154.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 914.00 | -2 749.00 | | 10 914.00 |