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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 550.00 | 306.00 | 2 244.00 | 2 550.00 |
040 Immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 550.00 | 306.00 | 352 244.00 | 352 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
084 Disponibilités | 166 549.00 | | 166 549.00 | 166 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 214.00 | | 171 214.00 | 171 214.00 |
110 Total général Actif | 523 765.00 | 306.00 | 523 459.00 | 523 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 168 000.00 | | 180 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 000.00 | 168 000.00 | | 180 000.00 |
242 Autres charges externes. | 13 025.00 | 8 730.00 | | 13 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 306.00 | | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 734.00 | 8 730.00 | | 13 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 166 267.00 | 159 270.00 | | 166 267.00 |
280 Produits financiers | | 15 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 677.00 | 43 840.00 | | 39 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 590.00 | 130 430.00 | | 126 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 416.00 | | | 1 416.00 |