| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 623.00 | 41 702.00 | 9 921.00 | 51 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 215.00 | 2 471.00 | 3 744.00 | 6 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 939.00 | 44 173.00 | 406 765.00 | 450 939.00 |
BT Marchandises | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CF Disponibilités | 110 299.00 | | 110 299.00 | 110 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 952.00 | | 124 952.00 | 124 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 890.00 | 44 173.00 | 531 717.00 | 575 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 594.00 | 2 064.00 | | 3 594.00 |
DG Autres réserves | 45 282.00 | 31 214.00 | | 45 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 313.00 | 30 598.00 | | 20 313.00 |
DL TOTAL (I) | 269 189.00 | 263 875.00 | | 269 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 262.00 | 108 337.00 | | 66 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 608.00 | 67 107.00 | | 71 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | -400.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 314.00 | 44 407.00 | | 43 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 995.00 | 74 650.00 | | 79 995.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 529.00 | 294 101.00 | | 262 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 717.00 | 557 977.00 | | 531 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 347.00 | 227 966.00 | | 224 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 694.00 | | 13 044.00 | 439 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 450 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 57 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 594.00 | | 13 044.00 | 46 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 751.00 | 4 222.00 | 1 800.00 | 41 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 751.00 | 4 222.00 | 1 800.00 | 41 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 262.00 | 28 680.00 | 37 582.00 | 66 262.00 |
VI Groupe et associés | 71 608.00 | 71 608.00 | | 71 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VW T.V.A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 929.00 | 224 347.00 | 37 582.00 | 261 929.00 |