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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 276 160.00 | | 276 160.00 | 276 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 928.00 | 177 311.00 | 260 617.00 | 437 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 033.00 | 29 560.00 | 89 473.00 | 119 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 618.00 | | 85 618.00 | 85 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 127.00 | 208 762.00 | 720 365.00 | 929 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BT Marchandises | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
CF Disponibilités | 95 157.00 | | 95 157.00 | 95 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 954.00 | | 179 954.00 | 179 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 081.00 | 208 762.00 | 900 320.00 | 1 109 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085.00 | 1 000.00 | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 173 748.00 | 122 447.00 | | 173 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 648.00 | 51 386.00 | | 29 648.00 |
DL TOTAL (I) | 244 770.00 | 215 123.00 | | 244 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 901.00 | 500 263.00 | | 387 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 395.00 | 81 213.00 | | 97 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | 134.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 377.00 | 56 338.00 | | 40 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 034.00 | 78 118.00 | | 43 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 768.00 | | | 86 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 549.00 | 716 066.00 | | 655 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 320.00 | 931 188.00 | | 900 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 137.00 | 337 426.00 | | 390 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 943.00 | | 88 733.00 | 891 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 549.00 | 929 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 549.00 | 642 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 050.00 | | | 278 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 395.00 | | 88 733.00 | 605 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 275.00 | 88 035.00 | 51 549.00 | 172 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 385.00 | 88 035.00 | 51 549.00 | 170 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 768.00 | 86 768.00 | | 86 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 395.00 | 97 395.00 | | 97 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 375.00 | 119 037.00 | 248 206.00 | 384 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 868.00 | | | 115 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 442.00 | 44 974.00 | 8 468.00 | 53 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 475.00 | 390 137.00 | 248 206.00 | 655 475.00 |