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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 922.00 | 1 538.00 | 383.00 | 1 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 922.00 | 1 538.00 | 254 383.00 | 255 922.00 |
BZ Autres créances | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 500.00 | 1 538.00 | 256 962.00 | 258 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 22.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 067.00 | 409.00 | | 19 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 017.00 | 19 137.00 | | 16 017.00 |
DL TOTAL (I) | 40 585.00 | 24 567.00 | | 40 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 984.00 | 110 110.00 | | 86 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 393.00 | 117 749.00 | | 129 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 377.00 | 232 171.00 | | 216 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 962.00 | 256 738.00 | | 256 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 206.00 | 145 379.00 | | 153 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -670.00 | -5 449.00 | | -670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983.00 | 863.00 | | 3 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 017.00 | 19 137.00 | | 16 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 922.00 | | | 255 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154.00 | 384.00 | | 1 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 384.00 | | 1 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 393.00 | 129 393.00 | | 129 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 909.00 | 23 738.00 | 63 171.00 | 86 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 377.00 | 153 206.00 | 63 171.00 | 216 377.00 |