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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 558.00 | 324.00 | 8 234.00 | 8 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 314.00 | 1 906.00 | 87 408.00 | 89 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 472.00 | 2 230.00 | 99 242.00 | 101 472.00 |
BT Marchandises | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BZ Autres créances | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CF Disponibilités | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 434.00 | | 59 434.00 | 59 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 906.00 | 2 230.00 | 158 676.00 | 160 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
DL TOTAL (I) | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 008.00 | | | 57 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 090.00 | | | 150 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 676.00 | | | 158 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 590.00 | | | 111 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 024.00 | | 75 024.00 | 75 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 024.00 | | 75 024.00 | 75 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 025.00 | | | 84 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 439.00 | | | 80 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 472.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VB T. V. A. | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 963.00 | 16 463.00 | 38 500.00 | 54 963.00 |
VI Groupe et associés | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 090.00 | 111 590.00 | 38 500.00 | 150 090.00 |