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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 238.00 | 1 045 238.00 | | 1 045 238.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 677.00 | 1 171 620.00 | 40 056.00 | 1 211 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 390.00 | 1 303 034.00 | 300 356.00 | 1 603 390.00 |
BZ Autres créances | 3 171 141.00 | | 3 171 141.00 | 3 171 141.00 |
CF Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 775 348.00 | 1 303 034.00 | 3 472 314.00 | 4 775 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 987 025.00 | 2 474 655.00 | 3 512 370.00 | 5 987 025.00 |
CU Autres participations | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 786.00 | 453 786.00 | | 453 786.00 |
DG Autres réserves | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
DH Report à nouveau | 755 474.00 | 613 820.00 | | 755 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 048.00 | 141 655.00 | | 44 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 800.00 | 1 616 751.00 | | 1 660 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 908.00 | 1 225 908.00 | | 1 225 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 713.00 | 253 801.00 | | 216 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 671.00 | 251 635.00 | | 282 671.00 |
EA Autres dettes | 51 557.00 | 104 223.00 | | 51 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 848.00 | 1 835 568.00 | | 1 776 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 370.00 | 3 452 319.00 | | 3 512 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 940.00 | 609 660.00 | | 550 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 268.00 | 1 093 620.00 | 1 241 888.00 | 148 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 268.00 | 1 093 620.00 | 1 241 888.00 | 148 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 722.00 | |
GE Autres charges | | | 5 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 350.00 | 14.00 | | 19 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 350.00 | 14.00 | | 19 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 718.00 | 1 194 491.00 | | 1 283 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 670.00 | 1 052 836.00 | | 1 239 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 048.00 | 141 655.00 | | 44 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 677.00 | | | 1 211 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 238.00 | | | 1 055 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 863.00 | | | 84 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 813.00 | | | 1 116 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045 238.00 | | | 1 045 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225 908.00 | | 1 225 908.00 | 1 225 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 713.00 | 216 713.00 | | 216 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 671.00 | 282 671.00 | | 282 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 557.00 | 51 557.00 | | 51 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 390.00 | 1 603 390.00 | | 1 603 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171 141.00 | 3 171 141.00 | | 3 171 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 814 587.00 | 4 774 531.00 | 40 056.00 | 4 814 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 848.00 | 550 940.00 | 1 225 908.00 | 1 776 848.00 |