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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
AN Terrains | 17 868.00 | 15 902.00 | 1 965.00 | 17 868.00 |
AP Constructions | 37 600.00 | 17 830.00 | 19 770.00 | 37 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 814.00 | 40 049.00 | 20 764.00 | 60 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 961.00 | 312 119.00 | 164 842.00 | 476 961.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 864.00 | 385 901.00 | 333 962.00 | 719 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 709.00 | | 193 709.00 | 193 709.00 |
BZ Autres créances | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CF Disponibilités | 878 973.00 | | 878 973.00 | 878 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 724.00 | | 1 084 724.00 | 1 084 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 589.00 | 385 901.00 | 1 418 687.00 | 1 804 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 647 805.00 | 572 054.00 | | 647 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 076.00 | 79 751.00 | | 336 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 159.00 | 697 082.00 | | 1 029 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 273.00 | 74 389.00 | | 126 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 570.00 | 4 098.00 | | 4 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 509.00 | 16 963.00 | | 24 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 893.00 | 113 016.00 | | 212 893.00 |
EA Autres dettes | 21 280.00 | 16 899.00 | | 21 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 527.00 | 225 367.00 | | 389 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 687.00 | 922 449.00 | | 1 418 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 230.00 | | 91 135.00 | 651 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 719 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 593 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 611.00 | | 91 135.00 | 524 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 283.00 | 71 119.00 | 22 500.00 | 337 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 283.00 | 71 119.00 | 22 500.00 | 337 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 107.00 | 97 107.00 | | 97 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 193 709.00 | 193 709.00 | | 193 709.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 273.00 | 46 310.00 | 79 963.00 | 126 273.00 |
VI Groupe et associés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VP Divers | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 454.00 | 217 454.00 | | 217 454.00 |
VW T.V.A. | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 528.00 | 309 565.00 | 79 963.00 | 389 528.00 |