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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 771.00 | 1 455 818.00 | 72 953.00 | 1 528 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 676.00 | | 145 676.00 | 145 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 447.00 | 1 455 818.00 | 218 629.00 | 1 674 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 466.00 | 276 535.00 | 70 931.00 | 347 466.00 |
BZ Autres créances | 10 816 639.00 | | 10 816 639.00 | 10 816 639.00 |
CF Disponibilités | 80 874.00 | | 80 874.00 | 80 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879 278.00 | | 879 278.00 | 879 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 124 257.00 | 276 535.00 | 11 847 722.00 | 12 124 257.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 806 340.00 | 1 732 353.00 | 12 073 987.00 | 13 806 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DH Report à nouveau | 6 312 628.00 | 6 092 561.00 | | 6 312 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 966.00 | 220 065.00 | | -183 966.00 |
DL TOTAL (I) | 6 204 342.00 | 6 388 307.00 | | 6 204 342.00 |
DP Provisions pour risques | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 582.00 | 9 974.00 | | 1 023 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 714.00 | 1 402 301.00 | | 1 284 714.00 |
EA Autres dettes | 3 532 498.00 | 1 908 755.00 | | 3 532 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 848 430.00 | 3 321 030.00 | | 5 848 430.00 |
ED (V) | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 073 986.00 | 9 709 338.00 | | 12 073 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 202.00 | 10 559 257.00 | 10 837 459.00 | 278 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 202.00 | 10 559 257.00 | 10 837 459.00 | 278 202.00 |
FQ Autres produits | | | 4 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 842 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 618 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 911 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -20 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 621 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 527 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 527 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -527 686.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 943.00 | 23 231.00 | | 416 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 873 219.00 | 4 958 531.00 | | 10 873 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 057 183.00 | 4 738 465.00 | | 11 057 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 964.00 | 220 065.00 | | -183 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 148.00 | | 52 298.00 | 1 622 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 770.00 | | | 1 528 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 378.00 | | 52 298.00 | 93 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 183.00 | 33 634.00 | | 1 422 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 183.00 | 33 634.00 | | 1 422 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
6T Sur comptes clients | 543 952.00 | | 267 417.00 | 543 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 952.00 | | 267 417.00 | 543 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 588.00 | | 275 053.00 | 551 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 275 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 582.00 | 1 023 582.00 | | 1 023 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329 415.00 | 1 329 415.00 | | 1 329 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 033.00 | 94 033.00 | | 94 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532 319.00 | 3 532 319.00 | | 3 532 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 676.00 | | 145 676.00 | 145 676.00 |
UX Autres créances clients | 347 420.00 | 347 420.00 | | 347 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 128.00 | 114 128.00 | | 114 128.00 |
VB T. V. A. | 894 120.00 | 894 120.00 | | 894 120.00 |
VC Groupe et associés | 9 781 825.00 | 9 781 825.00 | | 9 781 825.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879 278.00 | 879 278.00 | | 879 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 276 393.00 | 12 130 717.00 | 145 676.00 | 12 276 393.00 |
VW T.V.A. | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 022 220.00 | 6 022 220.00 | | 6 022 220.00 |